অটো কম্পোনেন্ট সেক্টরের লাভজনকতা এবং বিনিয়োগ প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

এমন একটি ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করুন যেখানে গাড়িগুলি আর কেবল পরিবহন সরঞ্জাম নয় বরং বুদ্ধিমান, ব্যক্তিগতকৃত মোবাইল স্পেস। এই রূপান্তর থেকে কে সবচেয়ে বড় বিজয়ী হবে?নিঃসন্দেহে উত্তরটি এমন কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে যারা মূল অটোমোবাইল প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করেআজ আমরা অটো পার্টস ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে শক্তিশালী ২৬ জন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করছি এবং তাদের লাভজনকতা বিশ্লেষণ করে একটি একচেটিয়া বিনিয়োগ গাইড প্রদান করছি।

প্রথমত, আসুন আমরা শিল্পের প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করি। রাজস্ব স্কেল অনুযায়ী, প্যানাসনিক হোল্ডিংস বার্ষিক বিক্রয় ¥8 ট্রিলিয়ন অতিক্রম করে।অন্যান্য জায়ান্টের মধ্যে রয়েছে ডেনসো কর্পোরেশন এবং আইসিন কর্পোরেশন, উভয়ই আয় ৪ ট্রিলিয়ন ইয়েন ছাড়িয়ে গেছে।

তবে, উচ্চ আয়ের অর্থ অবশ্যই উচ্চ মুনাফা অর্জন নয়। আমাদের এই কোম্পানিগুলির আর্থিক পরিমাপগুলি আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

অপারেটিং মুনাফা মার্জিন কর্পোরেট মুনাফার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে, এনজিকে আইসোলেটরস একটি চিত্তাকর্ষক 15% মার্জিন সহ নেতৃত্ব দেয়,এর পরেই রয়েছে Nippon Seiki ১২% এবং Nippon Paint Holdings ১১%.

নিট মুনাফা মার্জিন পরীক্ষা করার সময়, এনজিকে আইসোলেটরস আবারও 10% এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে, নিপ্পন সিকো এবং নিপ্পন পেইন্ট যথাক্রমে 8% এবং 7% এ অনুসরণ করে।

ROE (Return on Equity) পরিমাপ করে যে কোম্পানিগুলি মুনাফা অর্জনের জন্য মূলধনকে কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করে। NHK স্প্রিং এখানে 15% দিয়ে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে,তবে টয়ো টায়ার এবং এনজিকে আইসোলেটর উভয়ই ১২% অর্জন করে।.

মুনাফা ছাড়াও, আর্থিক স্থিতিশীলতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ঋণ-মূল্য অনুপাতের মাধ্যমে আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করি।

সাধারণভাবে, নিম্ন অনুপাতগুলি আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। কোইটো ম্যানুফ্যাকচারিং একটি ব্যতিক্রমীভাবে কম 10% অনুপাতের সাথে দাঁড়ায়, তারপরে স্ট্যানলি ইলেকট্রিক 15% এবং এনজিকে আইসোলেটরস 18% এর সাথে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, স্যান্ডেন হোল্ডিংস একটি 70% অনুপাতের সাথে একটি বিপরীত মামলা উপস্থাপন করে, যা বিনিয়োগকারীদের যত্ন সহকারে বিবেচনা করা উচিত এমন উচ্চতর আর্থিক লিভারেজকে পরামর্শ দেয়।

লাভজনকতা এবং আর্থিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করার পর, আমরা সম্ভাব্য কম মূল্যায়িত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে মূল্যায়ন স্তরগুলি পরীক্ষা করি।

P/E অনুপাত একটি স্ট্যান্ডার্ড মূল্যায়ন মেট্রিক হিসাবে কাজ করে। সাধারণত, নিম্ন অনুপাত সম্ভাব্য undervaluation ইঙ্গিত, যদিও বৃদ্ধি সম্ভাবনা এছাড়াও বিবেচনা করা আবশ্যক।মিটসুবা কর্পোরেশন 8 এর একটি P/E দিয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেখায়, এর পরেই রয়েছেন টয়োদা গোসেই ৯টা এবং এনএইচকে স্প্রিং ১০টা।

P/B অনুপাত আরেকটি মূল্যায়ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। আবারও, মিটসুবা কর্পোরেশন শূন্য দিয়ে নেতৃত্ব দেয়।8, যখন টয়োদা গোসেই এবং এনএইচকে স্প্রিং যথাক্রমে ১.০ এবং ১.১ এ অনুসরণ করে।

ইভি / ইবিআইটিডিএ আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন চিত্র সরবরাহ করে। টয়োটা বোশোকু আকর্ষণীয়ভাবে 4 এ মূল্যবান বলে মনে হয়।5, মিটসুবা কর্পোরেশনের সাথে ৫.০ এবং এনএইচকে স্প্রিংয়ের সাথে ৫।5.

আয়-কেন্দ্রিক বিনিয়োগকারীদের জন্য, লভ্যাংশের ফলন একটি মূল বিবেচ্য বিষয়। টি-ইঞ্জিনিয়ারিং আকর্ষণীয় ৪.৫% ফলন নিয়ে নেতৃত্ব দেয়, তারপরে টয়ো টায়ার ৩.৮% এবং এনএইচকে স্প্রিং ৩.৫%।

আমাদের ব্যাপক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, আমরা সুপারিশ করিঃ

• উচ্চ লাভজনকতা পিকঃএনজিকে আইসোলেটরস, নিপ্পন সিকি এবং এনএইচকে স্প্রিং ব্যতিক্রমী উপার্জন ক্ষমতা প্রদর্শন করে।
• অবমূল্যায়িত সুযোগ:মিটসুবা কর্পোরেশন, টয়োদা গোসেই, এবং টয়োটা বোশোকু আকর্ষণীয় মূল্যায়ন উপস্থাপন করে।
• আর্থিক স্থিতিশীলতা:কোইটো ম্যানুফ্যাকচারিং, স্ট্যানলি ইলেকট্রিক এবং এনজিকে আইসোলেটররা শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট বজায় রেখেছে।
• ডিভিডেন্ড গেমসঃটি-ইঞ্জিনিয়ারিং, টোয়ো টায়ার এবং এনএইচকে স্প্রিং আকর্ষণীয় শেয়ারহোল্ডার রিটার্ন প্রদান করে।

বিনিয়োগকারীদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত এবং সিদ্ধান্তগুলিকে স্বতন্ত্র ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত।

অটোমোবাইল শিল্পের বৈদ্যুতিকীকরণ, অটোমেশন, সংযোগ এবং ভাগ করা গতিশীলতার প্রবণতা নতুন বৃদ্ধির পথ তৈরি করে।কন্ট্রোল সিস্টেম) এবং স্বয়ংক্রিয় ড্রাইভিং (সেন্সর), চিপ, অ্যালগরিদম) বিশেষত প্রতিশ্রুতিশীল সেগমেন্ট।

এই উদ্ভাবনশীল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকা কোম্পানিগুলি শিল্পের রূপান্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে।

২৬টি শীর্ষস্থানীয় অটো পার্টস নির্মাতাদের এই বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদের পরিবর্তিত অটোমোবাইল ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করতে এবং সম্ভাব্য মূল্য সৃষ্টির সুযোগগুলি সনাক্ত করতে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।